| Название | figi | Номинал | Последняя цена | Разница цены и номинала | Фактический процент с учетом погашения и реинвестирования | Фактический процент без учета погашения | Процент номинальный | Осталось дней | Накопленный купон | Период |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Калининградская область выпуск 4 | BBG0148NSWQ2 | 750.0 | 939.0 | 25.2% | 9.270% | 9.098% | 9.5% | 1050 | 8.199 | 91 |
| Дата выплаты год-месяц-день | Номинал | Погашение | Расчетный номинал | Купон | Процент в год |
|---|---|---|---|---|---|
| |
1000.0 | 1000.0 | 23.68 | 9.5% | |
| |
1000.0 | 1000.0 | 23.68 | 9.5% | |
| |
1000.0 | 1000.0 | 23.68 | 9.5% | |
| |
1000.0 | 1000.0 | 23.68 | 9.5% | |
| |
1000.0 | -3.0 | 1000.0 | 23.68 | 9.5% |
| |
1000.0 | 1003.0 | 23.68 | 9.472% | |
| |
1000.0 | 3.0 | 1003.0 | 23.68 | 9.472% |
| |
1000.0 | 1000.0 | 23.68 | 9.5% | |
| |
1000.0 | 1000.0 | 23.68 | 9.5% | |
| |
1000.0 | 1000.0 | 23.68 | 9.5% | |
| |
1000.0 | 1000.0 | 23.68 | 9.5% | |
| |
1000.0 | 1000.0 | 23.68 | 9.5% | |
| |
1000.0 | 1000.0 | 23.68 | 9.5% | |
| |
1000.0 | 1000.0 | 23.68 | 9.5% | |
| |
1000.0 | 250.0 | 1000.0 | 23.68 | 9.5% |
| |
750.0 | 750.0 | 23.68 | 12.66% | |
| 19.03.2026 | 750.0 | 750.0 | 17.76 | 9.5% | |
| 18.06.2026 | 750.0 | 750.0 | 17.76 | 9.5% | |
| 17.09.2026 | 750.0 | 750.0 | 17.76 | 9.5% | |
| 17.12.2026 | 750.0 | 750.0 | 17.76 | 9.5% | |
| 18.03.2027 | 750.0 | 750.0 | 11.84 | 6.33% | |
| 17.06.2027 | 750.0 | 750.0 | 11.84 | 6.33% | |
| 16.09.2027 | 750.0 | 750.0 | 11.84 | 6.33% | |
| 16.12.2027 | 750.0 | 1.0 | 750.0 | 11.84 | 6.33% |
| 16.03.2028 | 750.0 | 749.0 | 5.83 | 3.12% | |
| 15.06.2028 | 750.0 | 749.0 | 5.83 | 3.12% | |
| 14.09.2028 | 750.0 | 749.0 | 5.83 | 3.12% | |
| 14.12.2028 | 750.0 | 749.0 | 749.0 | 5.83 | 3.12% |
| Дата выплаты | Номинал | Расчетный номинал | Купон | Процент в год |